工作分析调查表范本(岗位分析范文)

txtba  2020年10月14日 23:47  阅读2

岗位分析报告格式,岗位分析报告范例

我们做了辅导员的工作分析,面试了十几个高校辅导员,但是格式怎么写呢?别告诉我是什么。有例子就更好了。
一、财务总监职位

1、财务负责人在本单位负责人的领导下,全面负责本单位的财务管理和会计工作。根据岗位分工和内部牵制的原则,提出会计岗位设置和人员编制方案;负责组织建立软件系统运行环境,确定运行人员,明确运行人员的权限;负责会计电算化的日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出账表和凭证数据的正确性和及时性;系统出现故障时,组织相关人员尽快恢复系统正常运行。

2、认真执行国家财经政策、法律,法律法规,严格遵守财经纪律和各项规章制度。监督检查本单位财务会计制度,发现问题及时纠正。发现重大问题,及时向本单位负责人或上级主管部门报告。

3.根据上级下达的发展规划、业务工作计划和各项控制指标,每年编制各项财务计划和预算,并组织实施。同时,加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。

4、根据有关规定,严格审核各项税收、公积金、养老金、失业救济金、医疗保险等款项,并督促及时办理支付手续,做到按时足额支付。

1、利用会计数据,运用科学方法,进行经济预测,找出管理中的漏洞和不足,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,做好领导决策的参谋。

2.依法实施会计监督。对本单位各经济活动部门组织定期或不定期的检查和业务指导,及时制止和纠正违反财经法规的行为,重大问题及时向本单位负责人和有关部门报告。

3.组织和督促会计人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平,根据各自的工作职责对下属进行检查和考核,奖惩分明,处理公平,促进财务管理和会计工作的规范化和制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核所有货币资金收付凭证,不符合规定的收付凭证有权拒绝接受或退回复制请求。

2.遵守现金保管的相关规定,确保手头现金的安全。不使用借条到仓,不挪用资金。保管好安全密码,保管好钥匙,不要随意转移给他人保管。遵守现金库存限额的规定,将超过库存限额的现金及时存入银行。

3.保管和使用相关印章、空白支票和空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁开空白支票;填写不正确的支票必须加盖“作废”章,并与存根一起保存;支票遗失,应及时报告;空白收据应妥善保管,领取和注销手续应按规定认真办理。

4.及时确认收付凭证,核对账面余额和库存现金,按规定管理银行存款,每月与银行核对,保持双方余额一致,及时查询和清理未清项目。

5.负责收取酒店各项收入,根据实收金额开具收据,并将收取的资金及时存入银行。

6.负责酒店员工夜班费用和差旅费的日常报销

2.负责打印出会计凭证并及时装订。同时,做好数据备份工作。

3.及时编制银行对账单,核实未清项目,使银行存款账面余额与银行对账单对账相符。

4.运营过程中的问题和故障应随时记录,并及时向财务总监报告。

第四,

1、根据统一的会计科目,设置总分类账、明细账和备查簿,使用

计算机会计系统复核制证人准备的所有会计凭证,然后记账。

2.月底,根据总分类账账户的资产负债表,与各明细账核对,确保账目一致。同时,根据账簿记录,定期与实物盘点、货币资金、往来单位或个人核对,确保账账相符。

3、根据计算机输出的要求对账页进行排序和装订。

4.个人账户调整、纠错等。以前已经记录的,经财务负责人同意,在计算机上执行。

V.审计员额

1、根据《会计法》及相关法律法规、财务制度、收支标准等。负责审核会计凭证、原始凭证等会计资料,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完整性、会计科目和会计资料的正确性等。

2.对不真实、不合法、不完整、不规范的证件,应退回相关人员进行更正和补齐,然后重新填写和审核。

3.及时对计算机输出的报表进行逻辑审核,确保会计报表的数量和内容与账簿一致,表格一致。

4、根据审计中发现的问题,提出进一步完善会计制度,改进会计工作的意见和建议。主动向财务总监报告审计中发现的重大问题或可疑现象。

不及物动词报告准备职位

1.按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,确保数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编制财务分析报告,分析盈亏增减原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

3.负责编制年终决算,撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护,定期检查计算机设备,确保机械设备的正常运行,不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机系统的各项规定,做好密码和密码保密工作。

3.定期检查电脑病毒,维护电脑中的会计数据。

4.负责计算机化系统的调试和重置人事变动。

5.定期总结计算机化系统的运行和运行情况,并提出改进建议。

八、工资会计岗位

1、根据人事部门通知,准备工资单登记簿,并按时正确付款。工资登记簿应装订成册,并按照会计档案管理的要求妥善保管。

2.正确划分工资和扣款明细项目,提供工资分配明细。

3、根据国家有关规定,正确计算和代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、工会经费等款项。

九.固定资产会计地位

1、建立固定资产台账,建立固定资产卡片,对固定资产的购置、调入、调出、内部调拨、租赁、捐赠、保管、挂失等应按规定及时调整或督促有关部门办理审批手续,使账卡与三项相符。

2、根据有关规定,认真计算和提取固定资产购建基金,并进行回购

4、会同有关部门分析固定资产的使用情况、使用效果,促进固定资产的合理使用,并督促有关部门加强维护,挖掘潜力,提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照财务会计制度的规定进行基本建设会计核算和财务管理,按规定的时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基本建设财务报表。

2.及时提示具体经办人员对基建活动中的资产和物资进行登记,并定期检查资产和物资,确保建设资金的合理使用。

3.及时与资金支取单位、支取单位核对往来账户,清偿债权债务。

4、未移交的资料、文件必须妥善保管。

XI。成本会计工作

1、根据国家有关规定,结合酒店特点和需要制定成本管理措施,并根据实际情况及时修订。

2.根据酒店成本支出的特点和成本管理规定,制定了各种直接成本和间接成本的核算、成本对象和成本中心的确定、费用的归集和分配的详细核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度,做好内部成本管理的基础工作,为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4.根据成本核算的内容、程序和方法,收集和分配费用,定期分析成本计划的执行情况和成本升降的原因,并根据本单位的历史数据和同行业的先进水平,提出降低成本和加强管理的措施。

5.在成本核算的基础上,进行酒店经济核算,对各部门的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二.当前结算员额

1、严格审查当期付款的真实性,并根据收付单位和个人设置当期明细账。

2.及时清理和检查活期账户。定期分析应收账款的账龄,将长期未处理的往来账款及时向财务总监报告,找出应收账款和应付账款无法收回的原因,并按照相关规定进行处理。

十三.档案管理岗位

1、指导会计岗位各类会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责收集全年会计数据,完成审核、核对、归档、编目、装订等任务。

2、会计档案保存一年后,填写移交清单,交医院档案室统一保管。

3.对于需要销毁的会计档案,填写“会计档案销毁清单”。会计档案销毁前,我院认为重要的会计资料应复制保存。

十四.账单管理职位

1、认真学习行政事业性收费票据管理的规章制度,掌握各种票据管理业务。

2、做好门票的统一登记和专项保管工作。

3、严格控制票据领用,做好领用登记工作。

4、负责各类票据的领用、申报和注销手续。

5、指导和监督票据制作人正确使用和填写各种票据。

6.定期检查仍在用户手中的未使用账单。

十五.税务代理岗位

1、熟悉并掌握医院相关税收政策。

2.负责房租税和个人所得税的计算和申报。

3、按要求向税务机关报送相关报表,并自觉接受监督。

十六、药品会计岗位

1、认真审核酒店物资的采购和发放凭证,做好酒店物资的明细核算,及时清理往来账目,定期核对账目,确保账目一致。

2.参与酒店物料的盘点,找出酒店物料的盘盈、盘亏、报损的原因,根据不同情况进行审批后处理。

3.当酒店材料价格发生变化时,根据o部通知及时调整财务和库存账目

1、真实审核材料采购和发放凭证,做好材料的明细核算,及时清理往来账户,定期核对账目,确保账实相符。

2.参与材料的盘点,找出盘盈、盘亏、报损材料的原因,审批后处理不同情况。

3.了解物资储备情况,分析物资积压的原因,提出处理意见,及时向主管领导汇报,对保管不当造成的损失进行处理。

4.按存放地点、类别、品种、规格及时登记材料台账,每月按会计、成本核算要求提交收发存等相关报表。

5、根据财务制度的规定,督促仓库管理部门认真落实材料等。

哈尔滨工业大学(深圳)